稳懋扩產大摩按讚 落后补涨行情啟动

sunbet官网 财经 2019-09-18 10:16 0

摩根士丹利证券半导体產业分析师詹家鸿指出,稳懋(3105)经营管理阶层於国际半导体展前预告,產能已近满载,规画第四季引进机台,将產能从3.6万片,扩增14%、至4.1万片。大摩高度看好,稳懋扩產将成近期股价催化剂(catalyst),给予「优於大盘」投资评等,推测合理股价上看299元。



PA三雄中,宏捷科、全新9月以来股价分别大涨27.46%与13.07%,惟族群龙头稳懋自7月底来均处於平台狭幅整理,并未跟上,本月以来涨幅是相对落后的5.18%。稳懋扩產与大摩看法双剑合璧后,国际资金17日旋即回头买超稳懋3,485张、居上柜买超排行之冠,也改写7月22日以来外资最大单日买超。


摩根士丹利在稳懋公布扩產讯息后,第一时间指出,根据稳懋释出看法,每月產能扩5,000片、朝4.1万片迈进后,预计2020年第二季起贡献营收,此扩產进度大大超越市场与大摩(原预估扩產不到5%)预期,有助化解市场最近对稳懋市占可能流失给宏捷科的担忧。



环顾外资圈对稳懋看法,几乎一面倒持乐观意见,最重要的论点在於5G时代加速到来,稳懋位居重要角色,包括:摩根士丹利、摩根大通、高盛、大和资本、里昂等,皆给予「买进」或「优於大盘」投资评等,推测合理股价最高达388元。


摩根大通证券指出,部分投资人担心台湾射频(RF)供应链的强劲营收表现能否延续,所幸,在5G智慧机强力拉货、台湾供应商於大陆射频IC设计业者市占率提高等利多加持下,有助抵销第四季手机PA下滑的传统淡季影响,加上3D感测第四季需求不弱,看好稳懋下季营运将优於过往季节性表现。






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